> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.welldoors.ru/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Реестр платежей > Заявки на оплату и согласование **Реестр платежей** — счета на оплату с согласованием: *«Счета на оплату: согласование и оплата»*. Платёж уходит только после визы. Реестр платежей ## Список Фильтр **Статус** (Все / На согласовании / Согласовано / Оплачено / Отклонено) и сумма **«К оплате (на согласовании + согласовано)»**. Колонки: **Срок · Получатель · Счёт № · Заявка · Сумма · Статус · Согласование · Действия**. Статусы: **Черновик · На согласовании · Согласовано · Отклонено · Оплачено**. ## Создание платежа Нажмите **«Новый платёж»** и укажите **Получатель**, **ИНН**, **Счёт №**, **Сумма, ₽**, **Срок оплаты**, **Заявка**, **Юрлицо**, **Счёт списания**, **Категория расхода**, **НДС** и **Назначение платежа**. Если выбраны заявка и категория, под полями виден [контроль сметы](/finance/kategorii-byudzhet) — остаток бюджета или предупреждение о превышении. Нажмите **«Создать»**. Платёж можно завести и автоматически — из загруженного [счёта поставщика](/zayavki/schet-postavshchika) кнопкой **«Запланировать платёж»** (поставщик подтянется по ИНН счёта). **«Отправить на согласование»** → статус «На согласовании». Согласующий нажимает **«Согласовать»** или **«Отклонить»** (с указанием причины). Отклонённый платёж можно **«Вернуть в работу»**. Для согласованного платежа нажмите **«Оплачено»** — в диалоге укажите **Сумма, ₽**, **Дата платежа** и **Счёт списания**. *«Будет создан фактический расход и спишется с остатка выбранного счёта. Можно указать часть суммы — счёт покажет остаток.»* Сумму можно уменьшить, чтобы провести **частичную** оплату счёта — тогда платёж засчитается как часть, а счёт покажет, сколько ещё осталось (см. [Частичная оплата и сверка](#частичная-оплата-и-сверка)). Сразу после создания платёж отражается в [транзакциях](/finance/tranzaktsii) как **плановый расход** (источник «Реестр платежей») — он виден в итоге **«Расход (план)»**. После отметки «Оплачено» появляется **фактический** расход, сумма списывается с остатка [счёта](/nastroyki/scheta), а плановая операция гасится, чтобы расход не задвоился. Сам банковский платёж по-прежнему делается вручную в банке. ## Выгрузка в 1С Согласованные платежи можно отметить галочками и нажать **«Выгрузить в 1С»** — система соберёт файл платёжных поручений для банк-клиента. У выгруженных строк появляется метка **«выгружено»**. Подробнее — [Выгрузка платежей в 1С](/finance/vygruzka-1c). ## Частичная оплата и сверка Платёж по счёту поставщика можно закрыть **частями** или **сопоставить с уже импортированным платежом** из банковской выписки — без создания лишней транзакции. Оплата платежа: редактируемая сумма для частичной оплаты ### Частичная оплата В диалоге «Оплачено» уменьшите **Сумма, ₽** до фактически уплаченной части. Платёж получит статус **«Оплачено»**, а счёт поставщика будет помечен как оплаченный **частично**: в строке реестра под номером счёта появится подсказка **«оплачено X из Y»** (жёлтым). Остаток виден также в карточке заявки и в окне счёта. Состояние оплаты счёта вычисляется по фактическим расходам, привязанным к этому счёту, поэтому несколько частичных платежей по одному счёту суммируются автоматически. Когда сумма достигает итога счёта, он считается **оплаченным полностью**. ### Сверка с импортированным платежом Если расход уже попал в систему из [банковской выписки](/finance/import-vypiski), его можно **не дублировать**, а сопоставить с заявкой на оплату. В диалоге «Оплачено», под полями суммы, показывается список *«…или сверить с уже импортированным платежом:»* — ближайшие по сумме расходные транзакции. Нажмите **«Выбрать»** у нужной — система: * привяжет эту транзакцию к счёту поставщика и заявке; * закроет связанную **плановую** операцию (сверка план ↔ факт — см. [Сверка](/finance/sverka)); * отметит платёж как **«Оплачено»** — **без создания новой транзакции**. Список кандидатов показывается, только если платёж был заведён из счёта поставщика (есть связанная плановая операция). Сверить можно лишь **фактическую расходную** транзакцию, которая ещё не закрывает другой план. ## Плановые расходы из транзакций Под основным реестром есть отдельный блок **«Плановые расходы из транзакций»** — это запланированные выплаты, которые ещё **не оформлены счётом в реестре** (например, расход, запланированный прямо из карточки заявки кнопкой «Запланировать расход»). Колонки: **Срок · Получатель / назначение · Заявка · Сумма · Действия**. Для каждой строки доступно: * **«В реестр»** — завести по этому плановому расходу полноценную заявку на оплату (она пройдёт обычный путь *согласование → оплата*). Новая транзакция при этом **не создаётся** — реестровый платёж привязывается к существующей плановой операции, и строка уходит из этого блока. * **«Записать факт»** (значок банкноты) — сразу отметить плановый расход оплаченным («Отметить плановый расход фактом (оплачено)?»). * **«транзакция →»** — перейти к операции в [транзакциях](/finance/tranzaktsii). ### Получатель без контрагента Если у плановой операции не указан получатель, система подставляет поставщика из счёта по связанной заявке. Когда и его нет, в колонке получателя появляется выбор **«Назначить поставщика…»** из [справочника](/spravochniki/postavshchiki) либо пункт **«＋ Создать поставщика…»** — он заводит нового поставщика (название + ИНН) и сразу назначает его получателем платежа.