Сверка план ↔ факт

Связывание плановых операций с фактическими

Плановая операция становится «закрытой», когда ей сопоставлен фактический платёж из банка. Это и есть сверка план ↔ факт.

1. Откройте сверку

   В строке плановой операции нажмите «Сверить с фактом» — откроется диалог «Сверить план с фактом».

   
2. Выберите фактический платёж

   В списке: «Выберите фактический платёж, которым закрыт этот план. Ближайшие по сумме — сверху.» У каждого кандидата показано «точное совпадение» или «разница» по сумме. Выберите нужный — план получит отметку «сверено».

Снять связь можно кнопкой «Отменить сверку».

Свёренный план исключается из суммы «Ожидается» на дашборде и в списках (он уже закрыт фактом) — поэтому ожидаемые поступления и расходы не задваиваются.

Если подходящего факта нет — «Нет подходящих фактических транзакций того же направления. Импортируйте выписку или создайте факт.» Загрузите выписку (см. Импорт выписки) и повторите сверку.

Платёж по счёту поставщика из реестра платежей можно свести с импортированным фактом прямо в диалоге «Оплачено» — отдельно открывать сверку не нужно. Связанная плановая операция при этом закрывается автоматически.