Фильтры
С · По · Направление (Все / Поступление / Расход) · Статус (Все / План / Факт) · Заявка. Над таблицей — итоги: Поступило, Ожидается, Расход (факт), Расход (план), Чистый.Колонки
Дата · Статус · Сумма · Заявка · Контрагент · Источник · Описание · Действия Источник показывает, откуда операция: «Вручную», «Банковская выписка», «План по заявке», «Счёт поставщика», «План по монтажу», «Выплата монтажнику», «Реестр платежей».Действия в строке
| Действие | Когда доступно |
|---|---|
| Отметить фактом | для плановой операции — перевести в факт |
| Сверить с фактом | связать план с фактическим платежом — см. Сверка |
| Отменить сверку | снять связь план↔факт |
| Редактировать | изменить операцию |
| Не учитывать | исключить операцию из финансов — см. Операции вне учёта |
| Вернуть в учёт | вернуть исключённую операцию в расчёты |
| Удалить | переместить в Корзину — см. Корзина и блокировка |
| Восстановить | вернуть из Корзины |
Операции вне учёта
Иногда по счёту проходят деньги, которые не являются доходом или расходом: размещение средств на депозит, возврат депозита, переводы между своими счетами. Если их учитывать как обычный приход или расход, итоги и маржа искажаются (например, размещение средств на депозит «съест» весь расход за месяц). Кнопка «Не учитывать» в строке помечает операцию как «вне учёта»:- операция остаётся в списке (приглушённая, с меткой «вне учёта» и зачёркнутой суммой), но не попадает ни в итоги (Поступило / Расход / Чистый), ни в дневной поток, ни в маржу по заявкам и монтажам, ни в расходы по контрагентам и категориям;
- остатки по счетам не меняются — деньги действительно ушли, поэтому учёт не расходится с выпиской;
- так можно пометить и банковскую строку (её, в отличие от обычной, нельзя удалить).
Переводы между своими счетами из банковской выписки (совпадает ИНН плательщика и получателя)
помечаются «вне учёта» автоматически при импорте — см. Импорт
выписки. Уже загруженные ранее операции можно пометить вручную.