Выбор согласованных платежей и выгрузка в 1С
Как выгрузить
1
Выберите платежи
В реестре платежей отметьте галочками согласованные платежи
(чекбоксы доступны только у строк со статусом «Согласовано»; в шапке — «выбрать все
согласованные»).
2
Нажмите «Выгрузить в 1С»
Кнопка «Выгрузить в 1С (N)» появляется вверху, когда выбран хотя бы один платёж.
3
Проверьте реквизиты получателя
Если у получателя не хватает банковских реквизитов, откроется окно «Реквизиты получателей
для выгрузки». Укажите р/с, БИК, Банк, Корр. счёт, КПП — они сохранятся в
справочнике поставщика. Если платёж не привязан к поставщику,
выберите его в поле «Поставщик (привязать к платежу)». Нажмите «Сохранить и выгрузить».
4
Скачайте файл
Файл
payments_<дата>.txt (кодировка windows-1251) скачается автоматически — загрузите его в
банк-клиент.Каждому выгруженному платежу присваивается номер платёжного поручения, в строке реестра
появляется метка «выгружено». Статус остаётся «Согласовано» — он сменится на
«Оплачено», когда придёт банковская выписка и платёж
сверится автоматически. Так «отправлено в банк» не путается с «оплачено».